Графические модели. Модели разворота
"Голова-плечи"
Необходимо отметить следующие особенности фигуры "голова-плечи":
Если на медвежьем тренде появляется фигура "перевернутая голова-плечи", то более высокое, нежели первое, второе плечо усиливает общий подаваемый фигурой сигнал.
Если же на бычьем тренде у фигуры "голова-плечи" второе плечо ниже первого, то это также говорит о большей вероятности разворота тренда на медвежий.
Часто бывает, что курс при выходе из фигуры "голова-плечи" не возвращается назад, к линии шеи. Но это не означает, что данная конструкция не является фигурой "голова-плечи".
Для данной фигуры существует опасность желания увидеть её гораздо чаще, нежели она на самом деле существует. Чтобы этого не случилось, обязательно проверяйте свой вывод по фигуре через показатели объема (см. рисунок).
Также следует отметить, что, к сожалению, пока вы, наконец, утвердитесь в своем мнении, что увиденное вами движение цены все-таки укладывается в классическую фигуру "голова-плечи", значительное движение этой цены уже завершилось. Однако при этом вы получили очень ценный вывод но направлению движения нового тренда. Пусть теперь динамика цены будет гораздо спокойнее, но вы знаете направление тренда и более-менее уверены в своей позиции.
Тройная и двойная вершина – дно
Среди тройных и особенно двойных вершин-донышек попадается много ЛОЖНЫХ сигналов, которые отсеиваются с помощью параллельного анализа схождения/расхождения на примере осцилляторов (см далее), а также с помощью показателей объёма.
Бриллиант
Очень редкая фигура. Используется только как сигнал поворота бычьего рынка после получения подтверждения на уровне "А" Соответственно, хорошая позиция для открытия вниз.
V-образная вершина и основание ("шип")
Модель образуется, как правило, после стремительной предыдущей тенденции. На графике много пробелов, практически отсутствуют уровни сопротивления/поддержки. Перелом тенденции образуется в виде ключевого дня либо островного перелома Единственным сигналом для трейдера может послужить прорыв очень крутой линии тренда.
Фигуры, подтверждающие продолжение тренда
Треугольник
Общие правила анализа треугольников:
• в классическом треугольнике должно быть пять линий с момента входа в треугольник (три вниз и две вверх или наоборот);
• если цена входит сверху, то сильнее позиции для продолжения движения цены вниз;
• если цена входит снизу, то сильнее позиции для продолжения движения цены вверх;
• если угол треугольника направлен вверх, то цена, скорее, пойдет вверх;
• если угол треугольника направлен вниз, то цена, вероятно, пойдет вниз;
• чем больше линий в треугольнике и чем ближе к вершине выход из него, тем сильнее и значительнее будет динамика цен при выходе, но если выход произойдёт в последней четверти, то последующее движение, скорее всего, будет вялым и неустойчивым;
• прорыв произойдёт, скорее всего, между 1/2 и 3/4 расстояния от входа цены в треугольник до его вершины;
• вершина треугольника будет в будущем выступать уровнем поддержки или сопротивления;
• объем падает по мере формирования треугольника, резко возрастая после прорыва;
• после прорыва цена пройдет в направлении прорыва как минимум расстояние равное высоте треугольника в наибольшей части.
Дополнительным, усиливающим общий вывод сигналом для любого треугольника является недостижение последним перед выходом из треугольника движением цены линии сопротивления или поддержки. Например
"Флаг"
"Флаг" образуется, как правило, после стремительной предыдущей тенденции. Он выглядит как прямоугольник, направленный против направления тенденции "Флаг" возникает обычно в середине движения. Объем по мере формирования "флага" падает, резко возрастая после прорыва. На формирование уходит от 5 до 15 баров.
"Вымпел"
"Вымпел" очень похож на маленький симметричный треугольник. Отличается от обычного треугольника резким входом цены в него после стремительного роста (падения). Объем по мере формирования "вымпела" надает, резко возрастая после прорыва.
Клин
Клин – модель маленького треугольника, наклоненного против направления тенденции. Если уклон в направлении тенденции, то наиболее вероятен перелом тенденции. Прорыв, как правило, происходит между 2/3 и 1.
Прямоугольник
Прямоугольник очень похож на тройную вершину Для определения вида образующейся фигуры используют осцилляторный анализ и анализ с помощью показателей объема. Окончательное решение о том, какая фигура сформировалась, можно принять только после пробития уровней. После прорыва цена пройдет в направлении прорыва расстояние не меньшее, чем высота прямоугольника. Границы прямоугольника в будущем будут служить хорошими уровнями сопротивления-поддержки.
Общие черты и противоречия трендовых моделей
К общим чертам трендовых линий, фигур и моделей можно отнести следующие:
• сигнал появляется только при пересечении уровня сопротивления или поддержки, до этого момента анализ сводится к определению возможного поведения цены в рамках указанных моделей;
• наиболее сильные выводы о предстоящем движении можно сделать в направлении действующего тренда;
• трендовые модели можно разделить на подтверждающие тренд, предупреждающие о развороте тренда и действующие в общем направлении тренда. В последнем случае наиболее качественные выводы будут в направлении, продолжающем тренд;
• на любой, даже самым сильный сигнал желательно иметь дополнительные подтверждающие сигналы любого рода;
• бесполезно искать тренды на малых промежутках времени (как правило, до 5 минут). Жизнь тренда в данном случае слишком коротка и может дать столь малую прибыль, что даже приблизительно ее сложно сравнить с возможными значительными убытками. В данном случае вы можете столкнуться с противоречием направления короткого тренда и направления длинного тренда. В данном случае более длинный тренд сильнее;
• вместо прямых ЛИНИЙ при построении трендовых моделей можно использовать любые плавно изогнутые линейные образования и даже геометрические фигуры, такие как окружности и овалы.
Противоречия трендовых линий и моделей проявляются:
• в противоречии направления действующего тренда и прогнозируемого направления, полученного в ходе анализа (особенно значимы при развороте тренда), сложно оценить цену открытия при обнаружении тренда, исходя только из одной общей фигуры построения (в данном случае помогают линии сопротивления и поддержки);
• противоречия по выводам также могут дать трендовые линии и модели, построенные на различных промежутках времени (например, недельный тренд будет показывать "бычьим", а дневной – "медвежьим").
Когда вы встречаетесь с любым из описанных выше противоречий, остерегайтесь совершать сделки (открываться) до прояснения ситуации.
Недостаточное внимание при проведении трендового анализа способно привести к весьма плачевным последствиям. Если вы "не заметите" прорыва цены через ключевой уровень, то весь ваш последующий анализ будет строиться на ложных впечатлениях о рынке. Ситуация уже коренным образом изменилась и ваши потери могут оказаться безграничными. Эти моменты характерны при разворотах тренда и его ускорениях. В это время линия поддержки переходит в линию сопротивления, и наоборот.
Трендовые линии и модели дают вам представление о горе, на которую цены поднимаются (бычий тренд) или с которой цены спускаются (медвежий тренд). Они вам могут показать тропинки, по которым эта цена может пройти. Ваша цель – придерживаться след в след динамики цены, иначе вы рискуете сорваться с горы или заблудиться. Поднимайтесь над горой, осматривайте её, выискивайте всевозможные пути, по которым может пройти цена.
Процентные отношения длины коррекции
Во всех предыдущих примерах восходящих и нисходящих тенденций не раз наглядно демонстрировалось, что развитие тенденции происходит зигзагообразно, то есть после определенного движения рынка непременно происходит частичная корректировка, после которой цены возобновляют своё развитие в прежнем направлении. Подобные движения цен в направлении, противоположном господствующей тенденции, можно описать и в какой-то мере предсказать с помощью процентных соотношений. Наиболее широко известно правило 50-процентной коррекции. Допустим, рынок идет вверх, цены поднимаются с отметки 100 до отметки 200. Часто последующий спад составит около 50%, то есть цены опустятся на отметку 150, после чего продолжится их рост. Эта закономерность динамики рынка общеизвестна. Данные процентные отношения длины коррекции верны для любой тенденции: основной, промежуточной и малой.
Кроме правила 50-процентной коррекции, существуют ещё минимальные и максимальные процентные параметры, признаваемые большинством аналитиков, – коррекция на 1/3 и на 2/3. Другими словами, ценовая тенденция условно делится на три части. Как правило, минимальная коррекция составляет 33%, а максимальная – 66%. Эта информация чрезвычайно важна по целому ряду причин. Если трейдер намерен покупать ниже рынка, то он должен отметить на графике 33-50-процентную зону коррекции и именно в таких рамках планировать свои возможности купить.
Максимальная коррекция обычно составляет 66%. Именно этот уровень всегда является наиболее критическим. Если предыдущая тенденция сохраняется, то коррекция, или поправка, составит не более двух третей предшествующего движения цен. Этот уровень тогда становится зоной покупки с низким риском при тенденции к повышению или зоной продажи при тенденции к понижению. Если же возвратное движение цен превышает 66%, то мы имеем дело, скорее всего, уже не с коррекцией, а с переломом тенденции. В таких случаях возвратное движение может составлять все 100% от предыдущей тенденции.
В дальнейшем мы увидим, что коэффициенты Фибоначчи дали нам новые, уточненные числа для определения уровней коррекции, которые признаны и используются подавляющим большинством трейдеров.
| 
