Распространенные ловушки разума
Важным элементом успешной краткосрочной торговли является понимание,- и избегание, – некоторых общих ловушек, которые ваш мозг может установить для вас.
Первое естественное стремление полагать, что если что-то происходит уже в течение некоторого времени, – тренд имеет отношение к вашему интервалу времени, – то он, вероятно, продолжится. Вы верите, что повторение эффективно предсказывает будущие события, и с этим пониманием будущего, вы устанавливаете сделку в направление тренда. Мы предоставили обширный материал для получения лучших суждений на случай поддержки, но память коротка, и чем дольше уже что-то повторялось, тем меньше риска участвовать, (или так мы себе это представляем).
Мы недавно испытали это на развивающихся рынках, которые выросли приблизительно на 20 процентов в первые четыре месяца 2006 года; золото увеличилось в цене приблизительно на 40 процентов, а цены на медь удвоились. Но, конечно, инвесторы не беспокоились о риске, решив вместо этого сосредоточиться исключительно на доходе. Был ли для краткосрочных трейдеров способ, чтобы участвовать в этих достижениях, так же, как и в последующих перерывах, которые несли эти рынки резко вниз?
Да, на самом деле, – применяя ту же логику аукциона, что мы обсуждали на протяжении всей книги, и при этом не уступая эмоциональному, непосредственному исполнению желаний. До тех пор, пока высокие цены продолжают привлекать больше объема, и последовательные области баланса отчетливо более высокие, то шансы для продолжения восходящего аукциона являются высокими.
Точно так же, до тех пор, пока низкие цены продолжают привлекать больше объема, и области баланса отчетливо более низкие, то шансы для продолжения нисходящего аукциона являются высокими.
Вторая ловушка, в которую попадают инвесторы становясь жертвой, является чрезмерное упрощение данных, что может иметь эффект получения представления прямо противоположного тому, что на самом деле происходит, и это, конечно, может привести к неправильному управлению возможностями и рисками.
Например, поскольку Рыночный Профиль был впервые официально представлен Chicago Board of Trade в 1982 г., появились многочисленные сервисы, которые пытаются предложить торговые услуги на основе этого инновационного инструмента.
Эти сервисы утверждают, что обеспечат вас жесткими и быстрыми правилами, что делать с каждым шаблоном рыночного профиля, такими как, хвосты покупок и продаж, расширением диапазона, и т.д. Также, они пытаются предсказать диапазон каждого периода времени, на основе «среднего» этих периодов в прошлом. Так же одна старая пословица говорит о человеке с головой в морозильнике, и ногами в печи: «Ну, моя средняя температура в самый раз.»
Но всегда есть надежда, что на этот раз будет по-другому.
Это человеческая жажда предсказуемости. К сожалению, предсказуемость – подобно средней, – может быть концом вашей торговой жизни. Все всегда разное, в некоторой степени. Контекст всегда меняется. Вы не можете быть успешным в постоянном течении рынка в долгосрочной перспективе, применяя сформулированные решения.
Мы считаем, что успех в значительной мере опирается на одну из двух вещей: находиться в нужном рынке, в нужное время, и/или иметь необходимые навыки для текущего рыночного цикла.
Существуют трейдеры великого бычьего рынка, и существуют трейдеры великого медвежьего рынка, но как часто они являются одними и теми же? Существуют феноменальные трейдеры волатильности, и существуют трейдеры, которые исчезают, когда рынок разогревается.
Короче говоря, мы понимаем, что различные навыки лучше приспособлены к определенным типам рынков, но способ увеличить ваши шансы на долгосрочный успех, это стать трейдером с целостным мозгом, с навыками, которые применимы к любому типу рынка.
Все начинается со взгляда на нужную информацию в правильном контексте, и развития объективного, вероятностного подхода к торговле.
|