JustForex
К вершинам Forex своими силами Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Forex для ленивых Лучшие дилинговые центры
Ведихин А. и др. Forex от первого лица

Авторы книги являются руководителями дилингового центра «Альпари» – одного из крупнейших Форекс-брокеров России, поэтому они с полным основанием могут рассказать читателю о тайнах валютообменных операций от первого лица. Книга рассчитана как на новичков, которым интересны альтернативные банковским депозитам способы вложения денег, так и на профессионалов валютного трейдинга.

Какой ДЦ лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

Привязка к рынку и маржа

Все фьючерсные контракты, торгуемые на различных биржах в США и в других местах, регулируются через расчётную палату, устраняя, таким образом, расчетный риск или контрагентский риск, присутствующий во внебиржевых форвардных контрактах. Чтобы продемонстрировать, как работает привязывание к рынку и маржа, рассмотрим спекулянта, который продает в среду, 31 июля, пять августовских серебряных контрактов на Чикагской срочной товарной бирже (Chicago Board of Trade – CBOT) на закрытии торговли по $4,35/унция. Каждый контракт на серебро предполагает поставку 1.000 унций серебра. Минимальный «тик» – 10 долларов на один контракт.

Первоначальная маржа – 2.000 долларов на контракт с поддержанием маржи, равным 1.500 долларов на контракт. (Маржа в любой данный день при закрытии торговли должна составлять 1.500 или более долларов, чтобы предотвратить довнесение маржи.) Спекулянт вносит 10.000 долларов на свой брокерский счет и продает пять августовских контрактов без покрытия. Поддержание маржи для пяти контрактов составляет 7.500 долларов. Табл. 35 показывает рыночный результат и операции с маржой.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Exness – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 18.09.2017 г.).


Спекулянт закрывает свою позицию, покупая пять серебряных фьючерсов по 4,50 доллара 20 августа с совокупным убытком в 500 долларов. Спекулянт вносит дополнительную маржу в 1.250 долларов по требованиям дополнительного обеспечения 9, 13 и 15 августа, при этом его первоначальная маржа составляла 10.000 долларов, и при закрытии имеет баланс маржи в 10.750 долларов. При закрытии торговли 9 августа маржа упала ниже 7.500 долларов, и стороне с короткой позицией требуется увеличить обеспечение на 500 долларов.

Содержание Далее
К вершинам Forex своими силами Яндекс.Метрика